資金繰り表：無料でダウンロードできるテンプレート

企業が退職者に対して、退職手続きをスムーズに進めるための案内状を掲載しています。
一般的な手続き案内から、退職金や個人情報管理まで含めた詳細な案内までの、3種類の例文になります。
これらのテンプレートを使用することで、漏れのないスムーズな手続きが可能になります。

ここではA4用紙で作成した、次の2種類の書式を掲載しています。

• テンプレート1：シンプルな資金繰り表
  日別の収入・支出・差引残高を記録し、資金状況をリアルタイムで把握できます。
  支出超過を防ぎ、資金不足を未然に回避するための基本フォーマットになっています。
  毎日の資金管理を行いたい企業・個人事業主や、資金不足を防ぐため、リアルタイムで収支を管理したい場合などにご利用ください。
• テンプレート2：月別の資金繰り表
  前月繰越から翌々月までの収入・支出を記録し、長期的な資金計画を立てることができます。
  月ごとの資金残高を自動計算し、経営戦略の策定に役立つフォーマットになっています。
  翌月・翌々月の資金計画を立てたい企業・経理担当者や、長期的な経営計画を策定し、資金不足を事前に回避したい場合などにご利用ください。

資金不足のアラートを設定したり、収支をグラフ化するなど、Excelで自由にカスタマイズしてください。
使用は「Excelテンプレート無料ダウンロード」をクリックし、xlsx形式のファイルをそのままでご利用ください。
関連テンプレートの「入金予定表：Excel作成の2書式」を掲載していますので是非ご覧ください。

A4縦用紙 シンプルな資金繰り表

このテンプレートは、日ごとの収入と支出を記録する形式で、小規模事業や短期的な資金管理に最適です。

資金繰り表
作成日：
期間：
作成者：
確認者：
日付 収入項目 収入金額 支出項目 支出金額 差引残高 備考：

書式1 Excelテンプレート無料ダウンロード

A4縦用紙 月別の資金繰り表

このテンプレートは、月ごとの収入と支出を記録し、全体的なキャッシュフローを把握する形式です。

資金繰り表
年　月分
作成日：
作成者：
確認者：
項目 今月 翌月 翌々月 備考
前月繰越金額
【 収入 】
現金売上
売掛金回収
その他収入
収入合計
【 支出 】
項目
仕入代金支払
人件費
家賃・光熱費
借入金返済
その他支出
支出合計
当月資金残高
以上

書式2 Excelテンプレート無料ダウンロード